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账单解读

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一、账单解读




本公司网站(www.tqfutures.com)已开通帐单查询系统(中国保证金监控中心www.cfmmc.com),请客户每天及时查询和确认自己的持仓和资金情况,对交易密码及帐单查询密码应不定时的修改,有效控制风险!
 
二、结算的定义与计算方法
结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金、盈亏、手
续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。
1上日客户权益=上日交易账单中的今日客户权益
2资金存取=当日入金-当日出金
3盈亏(逐日盯市)=盯市平仓盈亏 +盯市持仓盈亏
平仓盯市盈亏:
平老仓:
持仓保证金=今日结算价*持仓手数*每手交易单位*保证金比例
今日客户权益=上日客户权益+资金存取+盈亏-交易费用
今日客户权益=保证金占用+今日可用一
盈亏:总盯市盈亏
持仓盈亏:总浮动持仓盈亏
平仓盈亏:总浮动平仓盈亏
资金存取:当日净出入金
净出入金:开户以来净出入金
保证金占用:保证金占用:根据经纪公司保证金比例计算的持仓保证金。
买入平仓盯市盈亏=(上一交易日结算价格-买入平仓价格)*手数*每手单位数
卖出平仓盯市盈亏=(卖出平仓价格-上一交易日结算价)*手数*每手单位数
平今仓:
买入平仓盯市盈亏=(开仓价格-买入平仓价格)*手数*每手单位数
卖出平仓盯市盈亏=(卖出平仓价格-开仓价格)*手数*每手单位数
盯市持仓盈亏
老仓:
买入盯市持仓盈亏=(今日结算价格-上一交易日结算价格)*手数*每手单位数
卖出盯市持仓盈亏=(上一交易日结算价格-今日结算价)*手数*每手单位数
新开仓:
买入盯市持仓盈亏=(今日结算价格-开仓价格)*手数*每手单位数
卖出盯市持仓盈亏=(开仓价格-今日结算价)*手数*每手单位数
4交易费用=当日成交手续费
5今日客户权益=上日客户权益±资金存取±盈亏-交易费用
6保证金占用=持仓量*相应保证金收取率
7今日可用一=今日客户权益-保证金占用(即根经纪公司保证金比例计算的持
仓保证金)
今日可用二=今日客户权益-根据交易所保证金比例计算的持仓保证金
8追加保证金=今日客户权益-今日可用资金
9净出入金=客户自开户以来的入金-自开户以来的出金
10、持仓盈亏(逐笔对冲在)
买入浮动持仓盈亏=(今日结算价格-开仓价格)*手数*每手单位数
卖出浮动持仓盈亏=(开仓价格-今日结算价)*手数*每手单位数
11、平仓盈亏:
买入平仓盯市盈亏=(开仓价格-买入平仓价格)*手数*每手单位数
卖出平仓盯市盈亏=(卖出平仓价格-开仓价格)*手数*每手单位数
12、风险率=客户持仓按公司保证金率收取部分/客户今日权益


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