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中投早盘分析摘要(2017-6-16)

来源:中投期货    发布时间:2017-06-16    点击数:

中投早盘分析摘要(2017-6-16)



【期权今日观点】上证50ETF现货报收于2.465元,下跌0.68%,上证50ETF期权总成交面额184.387亿元,期现成交比为0.63,权利金成交金额3.281亿元;合约总成交746662张,较上一交易日减少0.80%,总持仓1816909张,较上一交易日增加0.41%。认沽认购比为0.86。昨天50继续回调,资金重回创业板,50有进一步惯性下杀的可能,加上今天周五不建议开新仓,建议投资者一成仓内做多次近月认购期权。(徐明)


【豆类基本面】受大豆压榨报告好于预期提振,周四CBOT大豆期货市场止跌回升小幅收高,但美国中西部将迎来降雨的消息令大豆涨幅受限。美国油籽加工商协会周四公布的数据显示,美国5月大豆压榨量达到1.49246亿蒲式耳,为历史同期次高水平,高于市场先前预期,但较上年同期的1.52280亿蒲式耳仍有下降。当前美豆市场消息面整体平静,缺少打破目前僵局的有效动力,市场维持振荡状态。国内豆类市场延续振荡走势,油脂价格重心继续小幅抬升。(于瑞光)


【大豆今日操作建议】 产区大豆现货市场整体回暖,市场库存有限提振价格,不同等级大豆价格表现差异较大,优质大豆价格相对坚挺。综合各方调研情况看,主产区玉米转增大豆面积较为明显。近日受国家质检总局要求严查进口大豆流向,防控进口大豆进入食品领域的消息有望扩大国产大豆需求,提升资金看涨情绪,并有利于巩固底部支撑性。预计今日连豆市场高开振荡,建议投资者保持振荡思路,可适量持有大豆期货多单,追高需谨慎。(于瑞光)


【豆粕菜粕今日操作建议】 美豆5月压榨数据不及预期略微提振市场,消息面平淡,美豆市场仍缺少打破目前振荡僵局的有效动力。国内豆粕现货市场弱势企稳,养殖需求疲弱令油厂库存量攀升,但受远期压榨亏损及美豆振荡回升影响,豆粕期货表现较为抗跌。期现货市场表现差异较大,豆粕现货升水局面逐渐消失,多地基差报价处于贴水状态。国内大豆供应充裕,豆粕市场上涨动力不足。预计今日国内粕类期货延续振荡行情,建议投资者保持振荡思路,市场走势较为反复,趋势型特征不明显,盘中顺势短线思路为宜。(于瑞光)


【油脂今日操作建议】 CBOT豆油市场大幅反弹扭转弱势,马来西亚棕榈油强势大涨,6月份产量忧虑受到市场关注。国内油脂板块维持振荡攀升局面,受外盘影响较为明显,自主性上涨动力仍显不足。在全球大豆供应过剩的背景下,国内需求表现平平,油脂市场库存压力需要时间化解,反弹高度恐受限。预计今日国内油脂板块高开振荡,建议投资者保持振荡回暖思路,可少量持有油脂多单。(于瑞光)


【白糖今日观点】南宁现货报价6650,现货价格窄幅波动。外糖延续弱势,大部分机构认为全球增产。巴西预计产量继续增加。苏克敦预计2017/18年度全球糖市将供应过剩200万吨。国内提高 配额外进口关税,国内短期内偏强,但不改过剩格局。广西蔗区雨水充足,生长良好,预计新榨季增产。操作上,近期供应较足,国内预计增产,长期将处于见顶走势,需求增长乏力,且糖市步入熊市周期,SR801维持反弹抛空的操作思路,已有空单继续持有。


【甲醇今日观点】甲醇处于消费淡季,国内甲醇装置开工率下滑至55.7%,维持在相对低位。供应端来看,截至6月8日当周,国内甲醇装置开机率再次回升至62.02%(+2.5%).需求则偏弱,港口库存 下降。中线来看进口套利窗口持续打开、检修装置继续恢复和新投产能释放下,供应压力增加,需求上涨空间却有限。操作上,需求依然不佳,而库存延续下降,延续反弹抛空的操作思路。( 卢时强)


【天胶今日观点】沪胶主力合约上一交易日震荡走强,收盘于12845元/吨,涨幅1.26%。国内现货市场:云南国营全乳胶SCR5报价12400元/吨,泰三烟片RSS3含税14800元/吨,越南SVR3L含税13200元/吨。三大天然橡胶主产国泰国、印尼、马来西亚将于本周末召开会议,讨论联合减产和限制出口问题,以阻止胶价进一步滑坡。参考过往案例,几乎每次联合减产都对应着橡胶见底之时,加工厂减产和限制出口措施往往引发阶段性反弹,幅度从1000—3000点不等,但实际效果还要看会议讨论结果和后期执行情况。沪胶基本面利空,供需关系尚不支持反转上行;技术面呈阶梯式下跌,每次暴跌后伴随阶段性震荡整理平台,如此已重复七次。预计持续筑底过程中利空不断消化,期价由单边下跌转为宽幅震荡,密切关注周末产胶国会议结果,中短线建议待利好兑现后沽空。


【LLDPE/PP今日观点】上一交易日LLDPE和PP主力合约盘中震荡偏弱,尾盘下挫,分别收盘于8835元/吨和7630元/吨。美联储决议加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至1%—1.25%,符合市场普遍预期,美联储预计今年将再加息一次。原料价格持续走弱,石脑油CFR日本417美元/吨,乙烯CFR东北亚951美元/吨,丙烯CFR中国832美元/吨。国内现货市场:LLDPE出厂价齐鲁石化9100元/吨,扬子石化9450元/吨,茂名石化9350元/吨;PP华东拉丝主流报价7600—7650元/吨。PE和PP盘面对外盘价差分别为-175元/吨和-492元/吨,内外盘倒挂幅度有所缩窄。PE预计6月检修产能损失19万吨左右;PP近月装置重启和新产能投放压力较大。下游需求支撑不力,塑料制品、农膜薄膜、汽车家电产销量下拐,长期稳定拖累盘面。LLDPE和PP基本面中性偏空,供需端缺乏驱动因素,库存高位反复,预计弱势盘整为主,建议逢反弹抛空。



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